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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 1 829.00 | 1 843.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 6 007.00 | 2 725.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 936.00 | 12 998.00 | 5 938.00 | 18 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 202.00 | 20 835.00 | 196 367.00 | 217 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 903.00 | 20 835.00 | 221 069.00 | 241 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 666.00 | 168 348.00 | | 167 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | -683.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 178 528.00 | 176 466.00 | | 178 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | 9 041.00 | | 6 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 231.00 | 25 660.00 | | 28 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 2 195.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 6 474.00 | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 541.00 | 43 391.00 | | 42 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 069.00 | 219 857.00 | | 221 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 232.00 | 38 194.00 | | 41 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
FG Production vendue services | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 3 506.00 | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -5.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 893.00 | 90 642.00 | | 93 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 831.00 | 91 325.00 | | 91 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | -683.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 676.00 | | 4 526.00 | 212 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | | 4 397.00 | 26 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 129.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 112.00 | 4 723.00 | | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | 4 723.00 | | 16 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096.00 | 2 787.00 | 1 309.00 | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 14 307.00 | 3 361.00 | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 541.00 | 41 232.00 | 1 309.00 | 42 541.00 |