| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 034.00 | | 411 034.00 | 411 034.00 |
AP Constructions | 3 149 350.00 | 2 268 517.00 | 880 833.00 | 3 149 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 276.00 | 79 369.00 | 6 907.00 | 86 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 680 514.00 | 2 380 886.00 | 1 299 628.00 | 3 680 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 774.00 | 2 380 886.00 | 1 375 888.00 | 3 756 774.00 |
CU Autres participations | 33 854.00 | 33 000.00 | 854.00 | 33 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DG Autres réserves | 98 471.00 | 94 045.00 | | 98 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 631.00 | 244 425.00 | | 230 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 402.00 | 1 054 770.00 | | 1 045 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 074.00 | 385 372.00 | | 248 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 3 076.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 21 324.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 9 797.00 | | 8 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 486.00 | 426 937.00 | | 330 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 888.00 | 1 481 707.00 | | 1 375 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 072.00 | | 569 072.00 | 569 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 072.00 | | 569 072.00 | 569 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 833.00 | 111 729.00 | | 104 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 073.00 | 585 847.00 | | 569 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 442.00 | 341 422.00 | | 338 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 631.00 | 244 425.00 | | 230 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VI Groupe et associés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 484.00 | 221 296.00 | 109 188.00 | 330 484.00 |