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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 475.00 | 455 396.00 | 91 079.00 | 546 475.00 |
BZ Autres créances | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 005 545.00 | | 6 005 545.00 | 6 005 545.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 797.00 | 455 396.00 | 6 174 401.00 | 6 629 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 797.00 | 455 396.00 | 6 174 401.00 | 6 629 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | 77 394.00 | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019 125.00 | 35 341.00 | | 4 019 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 225.00 | 829 035.00 | | 4 746 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 295 000.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 9 481.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 804.00 | 79 841.00 | | 1 418 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 176.00 | 384 322.00 | | 1 428 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 401.00 | 1 232 357.00 | | 6 174 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 024.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401 564.00 | 2 024.00 | | 6 401 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 590.00 | | | 1 079 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 590.00 | | | 1 079 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321 974.00 | 2 024.00 | | 5 321 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 625.00 | 6 777.00 | | 1 334 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 213.00 | 623 728.00 | | 6 746 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 088.00 | 588 387.00 | | 2 727 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019 125.00 | 35 341.00 | | 4 019 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 137.00 | 28 742.00 | 2 639 879.00 | 2 611 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 137.00 | 28 742.00 | 2 639 879.00 | 2 611 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 203.00 | 56 193.00 | | 399 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 203.00 | 56 193.00 | | 399 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 203.00 | 56 193.00 | | 399 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 804.00 | 1 418 804.00 | | 1 418 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 176.00 | 1 428 176.00 | | 1 428 176.00 |