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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 034.00 | | 411 034.00 | 411 034.00 |
AP Constructions | 3 149 350.00 | 2 524 861.00 | 624 489.00 | 3 149 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 659.00 | 2 611 137.00 | 1 035 523.00 | 3 646 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 043.00 | 399 203.00 | 79 841.00 | 479 043.00 |
BZ Autres créances | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 037.00 | 399 203.00 | 196 834.00 | 596 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 696.00 | 3 010 339.00 | 1 232 357.00 | 4 242 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DG Autres réserves | 77 394.00 | 62 660.00 | | 77 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 341.00 | 254 734.00 | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 829 035.00 | 1 033 694.00 | | 829 035.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 220 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 29 609.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 841.00 | 17 720.00 | | 79 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 322.00 | 267 329.00 | | 384 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 357.00 | 1 320 023.00 | | 1 232 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 703.00 | | 621 703.00 | 621 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 703.00 | | 621 703.00 | 621 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 64 309.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 64 309.00 | | 2 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 45 309.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 92 181.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 728.00 | 594 309.00 | | 623 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 387.00 | 339 575.00 | | 588 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 341.00 | 254 734.00 | | 35 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 903.00 | 51 234.00 | | 2 559 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 903.00 | 51 234.00 | | 2 559 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 399 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 715.00 | 549 715.00 | | 549 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 715.00 | 549 715.00 | | 549 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322.00 | 384 322.00 | | 384 322.00 |