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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 75 462.00 | 55 708.00 | 19 755.00 | 75 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 400.00 | 55 708.00 | 28 692.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 071.00 | | 215 071.00 | 215 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 471.00 | 55 708.00 | 243 763.00 | 299 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
DH Report à nouveau | 198 503.00 | 203 885.00 | | 198 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643.00 | -5 383.00 | | -7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 242 533.00 | 250 176.00 | | 242 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 600.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231.00 | 694.00 | | 1 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 763.00 | 250 870.00 | | 243 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231.00 | 694.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 908.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 908.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -908.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624.00 | 5 059.00 | | 3 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268.00 | 10 442.00 | | 11 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 643.00 | -5 383.00 | | -7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 935.00 | 3 773.00 | | 51 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 3 773.00 | | 51 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 027.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 676.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 4 484.00 | 2 879.00 | | 4 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 178.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 2 205.00 | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 3 555.00 | | 5 024.00 |