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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 15 092.00 | 11 142.00 | 3 951.00 | 15 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 323.00 | 11 142.00 | 6 181.00 | 17 323.00 |
BZ Autres créances | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 791.00 | 11 142.00 | 232 649.00 | 243 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
DH Report à nouveau | 190 859.00 | 198 503.00 | | 190 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 613.00 | -7 643.00 | | -11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 230 920.00 | 242 533.00 | | 230 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 140.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729.00 | 1 231.00 | | 1 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 649.00 | 243 763.00 | | 232 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729.00 | 1 231.00 | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 642.00 | 290.00 | | 19 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -290.00 | | -4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 616.00 | 3 624.00 | | 17 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 229.00 | 11 268.00 | | 29 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 613.00 | -7 643.00 | | -11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 078.00 | 17 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 078.00 | 16 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 2 870.00 | 47 436.00 | 55 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 2 870.00 | 47 436.00 | 55 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 001.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 540.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 3 139.00 | 4 484.00 | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 2 180.00 | | 2 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 489.00 | 5 024.00 | | 4 489.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |