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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 15 092.00 | 12 651.00 | 2 442.00 | 15 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 531.00 | 12 651.00 | 5 880.00 | 18 531.00 |
BZ Autres créances | 221 296.00 | | 221 296.00 | 221 296.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 470.00 | 12 651.00 | 230 820.00 | 243 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
DH Report à nouveau | 177 178.00 | 179 247.00 | | 177 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | -2 069.00 | | -2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 226 682.00 | 228 851.00 | | 226 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 620.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 10.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138.00 | 1 718.00 | | 4 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 820.00 | 230 569.00 | | 230 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138.00 | 1 718.00 | | 4 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717.00 | 2 358.00 | | 2 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886.00 | 4 427.00 | | 4 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169.00 | -2 069.00 | | -2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 323.00 | | 1 208.00 | 17 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | | 1 200.00 | 16 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 8.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 755.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 755.00 | | 11 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 191.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 588.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | 1 638.00 | 1 710.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 183.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 1 374.00 | | 1 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 298.00 | | 2 250.00 |