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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 33 708.00 | 22 473.00 | 11 235.00 | 33 708.00 |
AP Constructions | 167 155.00 | 60 728.00 | 106 427.00 | 167 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 469.00 | 122 074.00 | 81 395.00 | 203 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 302.00 | 209 244.00 | 379 058.00 | 588 302.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 146.00 | | 659 146.00 | 659 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 448.00 | 209 244.00 | 1 038 204.00 | 1 247 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 184 000.00 | | 228 200.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 176.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 250.00 | 74 091.00 | | 86 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 120.00 | 7 174.00 | | 5 120.00 |
DK Provisions réglementées | 33 320.00 | 30 543.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 634 557.00 | 577 584.00 | | 634 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 154.00 | 142 960.00 | | 68 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 14 766.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 295.00 | 203 629.00 | | 308 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 14 847.00 | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 667.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 647.00 | 378 869.00 | | 403 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 204.00 | 956 453.00 | | 1 038 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 634.00 | | | 369 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 014.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 608.00 | 36 803.00 | 8 167.00 | 180 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 638.00 | 36 802.00 | 8 166.00 | 176 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 543.00 | 2 777.00 | | 30 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 543.00 | 2 777.00 | | 30 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 647.00 | 369 634.00 | 28 981.00 | 403 647.00 |