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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 33 708.00 | 27 227.00 | 6 480.00 | 33 708.00 |
AP Constructions | 167 155.00 | 73 736.00 | 93 419.00 | 167 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 951.00 | 6 578.00 | 20 374.00 | 26 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 398.00 | 163 334.00 | 76 064.00 | 239 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 182.00 | 274 845.00 | 376 337.00 | 651 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 227.00 | | 705 227.00 | 705 227.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 904.00 | | 801 904.00 | 801 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 087.00 | 274 845.00 | 1 178 242.00 | 1 453 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 349 400.00 | 284 500.00 | | 349 400.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 635.00 | 92 436.00 | | 67 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 3 066.00 | | 1 012.00 |
DK Provisions réglementées | 38 875.00 | 36 098.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 738 574.00 | 697 717.00 | | 738 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 331.00 | 129 213.00 | | 94 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 075.00 | 1 361.00 | | 17 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 338.00 | 421 348.00 | | 312 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 12 876.00 | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 1 784.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 667.00 | 566 582.00 | | 439 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 242.00 | 1 264 298.00 | | 1 178 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 331.00 | 43 543.00 | 50 789.00 | 94 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 278.00 | 730 278.00 | | 730 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 667.00 | 388 879.00 | 50 789.00 | 439 667.00 |