| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 33 708.00 | 24 850.00 | 8 858.00 | 33 708.00 |
AP Constructions | 167 155.00 | 67 232.00 | 99 923.00 | 167 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 1 034.00 | 24 466.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 209.00 | 132 456.00 | 94 753.00 | 227 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 542.00 | 229 543.00 | 408 000.00 | 637 542.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 231.00 | | 690 231.00 | 690 231.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 581.00 | | 857 581.00 | 857 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 123.00 | 229 543.00 | 1 265 580.00 | 1 495 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 284 500.00 | 228 200.00 | | 284 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 935.00 | 86 250.00 | | 94 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 066.00 | 5 120.00 | | 3 066.00 |
DK Provisions réglementées | 36 098.00 | 33 320.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 700 216.00 | 634 557.00 | | 700 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 213.00 | 68 154.00 | | 129 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 7 352.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 348.00 | 308 295.00 | | 421 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 17 633.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 2 213.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 365.00 | 403 647.00 | | 565 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 580.00 | 1 038 204.00 | | 1 265 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 915.00 | 369 634.00 | | 498 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 320.00 | 2 777.00 | | 33 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 320.00 | 2 777.00 | | 33 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 348.00 | 421 348.00 | | 421 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 213.00 | 62 764.00 | 66 449.00 | 129 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 839.00 | 711 839.00 | | 711 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 365.00 | 498 916.00 | 66 449.00 | 565 365.00 |