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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 411.00 | 139 841.00 | 17 570.00 | 157 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 795.00 | 66 899.00 | 23 896.00 | 90 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 040.00 | 195 902.00 | 39 138.00 | 235 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 181.00 | 402 642.00 | 81 539.00 | 484 181.00 |
BT Marchandises | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 815.00 | 8 486.00 | 180 329.00 | 188 815.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 777.00 | 8 486.00 | 586 291.00 | 594 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 958.00 | 411 128.00 | 667 830.00 | 1 078 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
DL TOTAL (I) | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 873.00 | | | 401 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 830.00 | | | 667 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 369.00 | | 28 053.00 | 456 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 484 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 483 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 434.00 | | 28 053.00 | 455 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 500.00 | 24 382.00 | 241.00 | 378 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 500.00 | 24 382.00 | 241.00 | 378 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 24 707.00 | 6 679.00 | 31 386.00 |
VI Groupe et associés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
VW T.V.A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 873.00 | 395 193.00 | 6 679.00 | 401 873.00 |