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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 211 360.00 | 168 696.00 | 42 664.00 | 211 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 141.00 | 108 457.00 | 128 684.00 | 237 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 605.00 | 197 584.00 | 107 022.00 | 304 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 841.00 | 475 536.00 | 279 305.00 | 754 841.00 |
BT Marchandises | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 113.00 | 4 586.00 | 204 527.00 | 209 113.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CF Disponibilités | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 593.00 | 4 586.00 | 796 007.00 | 800 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 434.00 | 480 122.00 | 1 075 312.00 | 1 555 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
DL TOTAL (I) | 315 385.00 | | | 315 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 557.00 | | | 322 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
EA Autres dettes | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 927.00 | | | 759 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 312.00 | | | 1 075 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 727.00 | | | 652 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 650.00 | | 165 697.00 | 600 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 754 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 753 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 916.00 | | 165 697.00 | 598 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 971.00 | 49 159.00 | 6 594.00 | 432 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 239.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 410.00 | 48 920.00 | 6 594.00 | 432 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 4 586.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 4 586.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671.00 | 4 586.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
UX Autres créances clients | | 209 113.00 | 209 113.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 001.00 | 1 001.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 121.00 | 121.00 | |
VB T. V. A. | | 13 635.00 | 13 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 224.00 | 39 024.00 | 107 200.00 | 146 224.00 |
VI Groupe et associés | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 499.00 | 3 499.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 5 952.00 | 5 952.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 233 320.00 | 233 320.00 | |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 927.00 | 652 727.00 | | 759 927.00 |