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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 906.00 | 349.00 | 1 255.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | 2 244.00 | 2 590.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 206 525.00 | 173 257.00 | 33 269.00 | 206 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 236.00 | 120 264.00 | 99 971.00 | 220 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 557.00 | 200 089.00 | 89 468.00 | 289 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 343.00 | 496 761.00 | 226 582.00 | 723 343.00 |
BT Marchandises | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 471.00 | | 696 471.00 | 696 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 814.00 | 496 761.00 | 923 053.00 | 1 419 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
DL TOTAL (I) | 273 792.00 | | | 273 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 261.00 | | | 649 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 053.00 | | | 923 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 584.00 | | | 563 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 841.00 | | 9 861.00 | 754 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 360.00 | 723 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 360.00 | 721 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 455.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 106.00 | | 9 406.00 | 753 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 68 706.00 | 47 481.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 106.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 600.00 | 47 481.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 188 309.00 | 188 309.00 | | 188 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 524.00 | 20 847.00 | 85 677.00 | 106 524.00 |
VI Groupe et associés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VW T.V.A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 261.00 | 563 584.00 | 85 677.00 | 649 261.00 |