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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 042.00 | 50 563.00 | 25 479.00 | 76 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 4 631.00 | 9 694.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 039.00 | 97 238.00 | 261 801.00 | 359 039.00 |
AX Avances et acomptes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 217.00 | 152 432.00 | 312 784.00 | 465 217.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 483.00 | | 204 483.00 | 204 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 212.00 | 100 000.00 | 13 212.00 | 113 212.00 |
BZ Autres créances | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CF Disponibilités | 1 145 438.00 | | 1 145 438.00 | 1 145 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 305.00 | 100 000.00 | 1 612 305.00 | 1 712 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 619.00 | 252 432.00 | 2 012 187.00 | 2 264 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 645.00 | 154 095.00 | | 155 645.00 |
DH Report à nouveau | | 1 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 663.00 | 252 349.00 | | 233 663.00 |
DL TOTAL (I) | 397 692.00 | 416 379.00 | | 397 692.00 |
DP Provisions pour risques | 87 098.00 | 57 002.00 | | 87 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 098.00 | 57 002.00 | | 87 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214 322.00 | 1 065 275.00 | | 1 214 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 048.00 | 122 177.00 | | 176 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 984.00 | 118 970.00 | | 102 984.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | 49 783.00 | | 29 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | 850.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 104.00 | 1 357 055.00 | | 1 526 104.00 |
ED (V) | 1 292.00 | 678.00 | | 1 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 187.00 | 1 831 113.00 | | 2 012 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 050.00 | 6 563 255.00 | 6 573 305.00 | 10 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050.00 | 6 563 255.00 | 6 573 305.00 | 10 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -850.00 | 3 956.00 | | -850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 2 648.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 6 604.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 7 194.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 047.00 | -591.00 | | 8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 97 977.00 | | 79 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 683.00 | 5 659 358.00 | | 6 689 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 021.00 | 5 407 009.00 | | 6 456 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 663.00 | 252 349.00 | | 233 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 914.00 | | 62 637.00 | 437 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 15 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 335.00 | 465 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 661.00 | 373 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 851.00 | | 17 191.00 | 58 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 905.00 | | 44 622.00 | 363 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 825.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 217.00 | 58 873.00 | 22 657.00 | 116 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 553.00 | 13 010.00 | | 37 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 45 863.00 | 22 657.00 | 78 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 002.00 | 87 098.00 | 57 002.00 | 57 002.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 002.00 | 87 098.00 | 57 002.00 | 157 002.00 |
UG ‐ Financières | | 87 098.00 | 57 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
VB T. V. A. | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 851.00 | 301 851.00 | | 301 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 783.00 | 311 783.00 | | 311 783.00 |