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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 50 172.00 | 6 150.00 | 56 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 9 134.00 | 5 191.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 368.00 | 178 044.00 | 198 324.00 | 376 368.00 |
AX Avances et acomptes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 448.00 | 237 350.00 | 225 098.00 | 462 448.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CF Disponibilités | 1 478 257.00 | | 1 478 257.00 | 1 478 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 454.00 | | 2 058 454.00 | 2 058 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 902.00 | 237 350.00 | 2 283 552.00 | 2 520 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 268.00 | 259 308.00 | | 363 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 063.00 | 293 961.00 | | 252 063.00 |
DL TOTAL (I) | 623 716.00 | 561 653.00 | | 623 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 205.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 942.00 | 1 202 486.00 | | 1 107 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 951.00 | 218 299.00 | | 209 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 76 671.00 | | 97 110.00 |
EA Autres dettes | 157 069.00 | 18 896.00 | | 157 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 578.00 | 121 132.00 | | 84 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 650.00 | 1 637 690.00 | | 1 658 650.00 |
ED (V) | 1 187.00 | 324.00 | | 1 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 552.00 | 2 199 667.00 | | 2 283 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 708.00 | 435 203.00 | | 550 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 205.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 989.00 | 6 989.00 | |
FG Production vendue services | 5 730.00 | 6 942 120.00 | 6 947 850.00 | 5 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730.00 | 6 949 109.00 | 6 954 839.00 | 5 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 800.00 | |
GE Autres charges | | | 100 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 342.00 | 97 838.00 | | 68 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 987.00 | 7 128 308.00 | | 7 104 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 924.00 | 6 834 347.00 | | 6 852 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 063.00 | 293 961.00 | | 252 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 263.00 | | 24 236.00 | 440 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 462 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 391 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 206.00 | | 23 788.00 | 369 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | 448.00 | 14 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 549.00 | 50 800.00 | | 186 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 377.00 | 50 800.00 | | 136 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VB T. V. A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | -2.00 | 7.00 | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 708.00 | 550 708.00 | 1.00 | 550 708.00 |