| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 50 172.00 | 6 150.00 | 56 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 7 186.00 | 7 139.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 380.00 | 129 191.00 | 225 189.00 | 354 380.00 |
AX Avances et acomptes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 263.00 | 186 549.00 | 253 713.00 | 440 263.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 905.00 | | 274 905.00 | 274 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 662.00 | 100 000.00 | 44 662.00 | 144 662.00 |
BZ Autres créances | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 440 367.00 | | 1 440 367.00 | 1 440 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 954.00 | 100 000.00 | 1 945 954.00 | 2 045 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 216.00 | 286 549.00 | 2 199 667.00 | 2 486 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 308.00 | 155 645.00 | | 259 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 961.00 | 233 663.00 | | 293 961.00 |
DL TOTAL (I) | 561 653.00 | 397 692.00 | | 561 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 486.00 | 1 214 322.00 | | 1 202 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 299.00 | 176 048.00 | | 218 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | 102 984.00 | | 76 671.00 |
EA Autres dettes | 18 896.00 | 29 700.00 | | 18 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 132.00 | 3 051.00 | | 121 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 690.00 | 1 526 104.00 | | 1 637 690.00 |
ED (V) | 324.00 | 1 292.00 | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 667.00 | 2 012 187.00 | | 2 199 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 203.00 | 211 783.00 | | 433 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 105.00 | 6 982 239.00 | 7 009 344.00 | 27 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 105.00 | 6 982 239.00 | 7 009 344.00 | 27 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 365.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 123 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | -850.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 15 050.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 697.00 | 7 003.00 | | 14 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 199.00 | 7 003.00 | | 19 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 574.00 | 8 047.00 | | -18 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 838.00 | 79 024.00 | | 97 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 308.00 | 6 689 683.00 | | 7 128 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 347.00 | 6 456 021.00 | | 6 834 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 961.00 | 233 663.00 | | 293 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 217.00 | | 10 816.00 | 465 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 14 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 770.00 | 440 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 720.00 | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 369 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 866.00 | | 10 565.00 | 373 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | 250.00 | 15 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 432.00 | 54 365.00 | 20 248.00 | 152 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 563.00 | 4 632.00 | 5 023.00 | 50 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | 49 733.00 | 15 225.00 | 101 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 098.00 | | 87 098.00 | 187 098.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VC Groupe et associés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 907.00 | 343 907.00 | | 343 907.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |