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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 734.00 | 25 000.00 | 1 337 734.00 | 1 362 734.00 |
BZ Autres créances | 263 626.00 | | 263 626.00 | 263 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 307.00 | | 1 003 307.00 | 1 003 307.00 |
CF Disponibilités | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 431.00 | 25 000.00 | 2 860 431.00 | 2 885 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 855.00 | 344 424.00 | 2 860 431.00 | 3 204 855.00 |
CU Autres participations | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 569.00 | | | 1 171 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 663.00 | | | 318 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 045.00 | | | 1 613 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 422.00 | | | 757 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 365.00 | | | 332 365.00 |
EA Autres dettes | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 224.00 | | | 1 150 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 431.00 | | | 2 860 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 224.00 | | | 1 150 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 452.00 | | 1 292 452.00 | 1 292 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 452.00 | | 1 292 452.00 | 1 292 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 709.00 | | | 1 324 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 045.00 | | | 1 006 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 663.00 | | | 318 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 213 912.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 362.00 | | 24 377.00 | 154 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 524.00 | | 24 377.00 | 251 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 422.00 | 757 422.00 | | 757 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 899.00 | | | 1 345 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 360.00 | 1 626 360.00 | | 1 626 360.00 |
VW T.V.A. | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 224.00 | 1 150 224.00 | | 1 150 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
ST Autres comptes | 369 522.00 | | | 369 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 336.00 | | | 573 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |