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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 148.00 | 2 478.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 524.00 | 320 045.00 | 2 478.00 | 322 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 602.00 | 25 000.00 | 1 078 602.00 | 1 103 602.00 |
BZ Autres créances | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
CF Disponibilités | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 340.00 | 25 000.00 | 1 339 340.00 | 1 364 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 863.00 | 345 045.00 | 1 341 818.00 | 1 686 863.00 |
CU Autres participations | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DH Report à nouveau | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 083.00 | | | -181 083.00 |
DL TOTAL (I) | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 146.00 | | | 826 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 057.00 | | | 270 057.00 |
EA Autres dettes | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 798.00 | | | 1 167 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 818.00 | | | 1 341 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 798.00 | | | 1 167 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 440.00 | 620.00 | | 214 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 620.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 147.00 | | | 227 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 146.00 | 826 146.00 | | 826 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 602.00 | 1 073 602.00 | | 1 073 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 874.00 | 1 347 874.00 | | 1 347 874.00 |
VW T.V.A. | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 798.00 | 1 167 798.00 | | 1 167 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
ST Autres comptes | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
YT Sous‐traitance | 290 575.00 | | | 290 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 404.00 | | | 157 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
ZE Dividendes | 1 391 036.00 | | | 1 391 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 022.00 | | | 618 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |