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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 508.00 | 25 000.00 | 1 184 508.00 | 1 209 508.00 |
BZ Autres créances | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 657.00 | | 494 657.00 | 494 657.00 |
CF Disponibilités | 803 439.00 | | 803 439.00 | 803 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 219.00 | 25 000.00 | 2 696 219.00 | 2 721 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 643.00 | 344 424.00 | 2 696 219.00 | 3 040 643.00 |
CU Autres participations | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 461.00 | | | 1 458 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 413.00 | | | 1 631 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 849.00 | | | 624 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 596.00 | | | 280 596.00 |
EA Autres dettes | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 644.00 | | | 967 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 219.00 | | | 2 696 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 644.00 | | | 967 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 785.00 | | 1 105 785.00 | 1 105 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 785.00 | | 1 105 785.00 | 1 105 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 138.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 340.00 | | | 1 168 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 972.00 | | | 1 149 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 147.00 | | | 227 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 849.00 | 624 849.00 | | 624 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 508.00 | | | 1 179 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 124.00 | 1 423 124.00 | | 1 423 124.00 |
VW T.V.A. | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 644.00 | 967 644.00 | | 967 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
ST Autres comptes | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 444 478.00 | | | 444 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 865.00 | | | 689 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |