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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 617.00 | 1 107 587.00 | 1 082 030.00 | 2 189 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 062.00 | 316 691.00 | 4 371.00 | 321 062.00 |
BF Prêts | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 992.00 | 1 590 525.00 | 1 183 467.00 | 2 773 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 871.00 | 59 627.00 | 1 071 243.00 | 1 130 871.00 |
BZ Autres créances | 1 060 414.00 | | 1 060 414.00 | 1 060 414.00 |
CF Disponibilités | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 852.00 | 59 628.00 | 2 248 224.00 | 2 307 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 844.00 | 1 650 153.00 | 3 431 691.00 | 5 081 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 277 259.00 | | | 4 277 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DH Report à nouveau | -4 063 988.00 | | | -4 063 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 550.00 | | | 937 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 092.00 | | | 1 177 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 159.00 | | | 2 140 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 598.00 | | | 2 254 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 691.00 | | | 3 431 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 598.00 | | | 2 254 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 976 573.00 | | 8 976 573.00 | 8 976 573.00 |
FG Production vendue services | 772 596.00 | | 772 596.00 | 772 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 749 170.00 | | 9 749 170.00 | 9 749 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 781 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 22 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 817.00 | | | 9 857 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 266.00 | | | 8 920 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 550.00 | | | 937 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 932.00 | | | 2 774 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 97 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 2 773 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 695.00 | | | 2 292 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 232.00 | | | 384 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 164.00 | 1 773.00 | | 481 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 087.00 | 1 773.00 | | 378 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 107 587.00 | | | 1 107 587.00 |
6T Sur comptes clients | 82 233.00 | 4 375.00 | 26 981.00 | 82 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 020.00 | 4 375.00 | 29 181.00 | 1 192 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 020.00 | 4 375.00 | 29 181.00 | 1 192 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | 21 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 159.00 | 2 140 159.00 | | 2 140 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
UP Prêts | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 626.00 | | | 1 071 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
VB T. V. A. | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
VC Groupe et associés | 896 651.00 | | | 896 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 774.00 | 2 191 709.00 | 97 065.00 | 2 288 774.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 598.00 | 2 254 598.00 | | 2 254 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
ST Autres comptes | 610 838.00 | | | 610 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 906.00 | | | 1 748 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 692 384.00 | | | 1 692 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 428.00 | | | 847 428.00 |