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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 617.00 | 1 107 587.00 | 1 082 030.00 | 2 189 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 537.00 | 319 536.00 | 7 001.00 | 326 537.00 |
BF Prêts | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 467.00 | 1 593 369.00 | 1 186 097.00 | 2 779 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 447.00 | 61 233.00 | 929 214.00 | 990 447.00 |
BZ Autres créances | 1 208 312.00 | | 1 208 312.00 | 1 208 312.00 |
CF Disponibilités | 425 361.00 | | 425 361.00 | 425 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 885.00 | 61 233.00 | 2 565 652.00 | 2 626 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 353.00 | 1 654 603.00 | 3 751 750.00 | 5 406 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 277 259.00 | 4 277 259.00 | | 4 277 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DG Autres réserves | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DH Report à nouveau | -3 126 437.00 | -4 063 988.00 | | -3 126 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 806.00 | 937 550.00 | | 761 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 899.00 | 1 177 092.00 | | 1 938 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 178.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 163.00 | 2 140 159.00 | | 1 725 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 45 386.00 | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 50 643.00 | 68 875.00 | | 50 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 850.00 | 2 254 598.00 | | 1 812 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 750.00 | 3 431 691.00 | | 3 751 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 851 347.00 | | 7 851 347.00 | 7 851 347.00 |
FG Production vendue services | 789 554.00 | | 789 554.00 | 789 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 902.00 | | 8 640 902.00 | 8 640 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 92 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | 39 932.00 | | 9 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 48 090.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | 50 194.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | 50 194.00 | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -2 104.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 360.00 | 9 857 817.00 | | 8 709 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 553.00 | 8 920 266.00 | | 7 947 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 806.00 | 937 550.00 | | 761 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 992.00 | | 5 475.00 | 2 773 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 695.00 | | | 2 292 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 232.00 | | 5 475.00 | 384 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 938.00 | 2 844.00 | | 482 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 860.00 | 2 844.00 | | 379 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 107 587.00 | | | 1 107 587.00 |
6T Sur comptes clients | 59 627.00 | 6 500.00 | 4 894.00 | 59 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 215.00 | 6 499.00 | 4 894.00 | 1 167 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 215.00 | 6 499.00 | 4 894.00 | 1 167 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 163.00 | 1 725 163.00 | | 1 725 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
UP Prêts | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 928 296.00 | | | 928 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 353.00 | | | 1 136 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 589.00 | 2 201 525.00 | 97 064.00 | 2 298 589.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 850.00 | 1 812 850.00 | | 1 812 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |