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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 618.00 | 1 107 587.00 | 1 082 031.00 | 2 189 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 538.00 | 322 437.00 | 4 101.00 | 326 538.00 |
BF Prêts | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 468.00 | 1 596 270.00 | 1 183 197.00 | 2 779 468.00 |
BT Marchandises | 328 441.00 | 256 500.00 | 71 942.00 | 328 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 225.00 | 80 889.00 | 1 190 335.00 | 1 271 225.00 |
BZ Autres créances | 2 384 570.00 | | 2 384 570.00 | 2 384 570.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 461.00 | 337 389.00 | 3 685 072.00 | 4 022 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 928.00 | 1 933 659.00 | 4 868 269.00 | 6 801 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 277 259.00 | 4 277 259.00 | | 4 277 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 631.00 | -3 126 438.00 | | -2 364 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 274.00 | 761 807.00 | | 545 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 174.00 | 1 938 900.00 | | 2 484 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 346.00 | 221.00 | | 33 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 761.00 | 1 725 163.00 | | 2 028 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 684.00 | 36 822.00 | | 109 684.00 |
EA Autres dettes | 182 424.00 | 50 643.00 | | 182 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 215.00 | 1 812 850.00 | | 2 354 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 269.00 | 3 751 750.00 | | 4 868 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 063.00 | | 10 974 063.00 | 10 974 063.00 |
FG Production vendue services | 780 863.00 | | 780 863.00 | 780 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754 926.00 | | 11 754 926.00 | 11 754 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 838.00 | |
GE Autres charges | | | 37 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 9 599.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 9 599.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 472.00 | 6 184.00 | | 192 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 352.00 | 6 184.00 | | 222 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 559.00 | 3 414.00 | | -221 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 719.00 | 8 709 360.00 | | 11 926 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 445.00 | 7 947 553.00 | | 11 381 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 274.00 | 761 806.00 | | 545 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 468.00 | | | 2 779 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 695.00 | | | 2 292 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 707.00 | | | 389 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 783.00 | 2 900.00 | | 485 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 706.00 | 2 900.00 | | 382 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 880.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 107 587.00 | | | 1 107 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 257 660.00 | 1 160.00 | |
6T Sur comptes clients | 61 233.00 | 22 178.00 | 2 522.00 | 61 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 820.00 | 279 838.00 | 3 682.00 | 1 168 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 820.00 | 309 718.00 | 3 682.00 | 1 168 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 838.00 | 3 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 761.00 | 2 028 761.00 | | 2 028 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
UP Prêts | 82 980.00 | 1.00 | 82 979.00 | 82 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | 1.00 | 14 085.00 | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 669.00 | 1 211 669.00 | | 1 211 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 555.00 | 59 555.00 | 97 064.00 | 59 555.00 |
VB T. V. A. | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 553.00 | 2 270 553.00 | | 2 270 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 338.00 | 3 657 274.00 | 97 064.00 | 3 754 338.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 215.00 | 2 354 215.00 | | 2 354 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |