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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 975.00 | 731 417.00 | 346 558.00 | 1 077 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 732.00 | 180 404.00 | 35 328.00 | 215 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 388.00 | 912 845.00 | 382 543.00 | 1 295 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BN En cours de production de biens | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 606.00 | 27 913.00 | 851 694.00 | 879 606.00 |
BZ Autres créances | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CF Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 892.00 | 27 913.00 | 1 309 980.00 | 1 337 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 280.00 | 940 758.00 | 1 692 522.00 | 2 633 280.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 231.00 | 593 011.00 | | 688 231.00 |
DH Report à nouveau | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 95 221.00 | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 795 463.00 | 724 854.00 | | 795 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 926.00 | 204 944.00 | | 165 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 214.00 | 264 936.00 | | 264 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 024.00 | 166 686.00 | | 149 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 071.00 | 228 029.00 | | 235 071.00 |
EA Autres dettes | 82 824.00 | 97 419.00 | | 82 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 059.00 | 962 013.00 | | 897 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 522.00 | 1 686 867.00 | | 1 692 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 133.00 | 991 133.00 | | 991 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 059.00 | 794 841.00 | 102 218.00 | 897 059.00 |