| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 553.00 | 888 781.00 | 360 772.00 | 1 249 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 052.00 | 220 268.00 | 27 784.00 | 248 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 827.00 | 1 109 599.00 | 389 229.00 | 1 498 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BN En cours de production de biens | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 982.00 | 41 692.00 | 1 022 290.00 | 1 063 982.00 |
BZ Autres créances | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CF Disponibilités | 281 480.00 | | 281 480.00 | 281 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 574.00 | 41 692.00 | 1 619 881.00 | 1 661 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 401.00 | 1 151 291.00 | 2 009 110.00 | 3 160 401.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 882 500.00 | 779 500.00 | | 882 500.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 473.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 526.00 | 103 462.00 | | 131 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 451.00 | 898 926.00 | | 1 048 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 079.00 | 210 384.00 | | 162 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 675.00 | 263 122.00 | | 263 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 814.00 | 395 145.00 | | 297 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 188.00 | 233 167.00 | | 197 188.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 65 443.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 658.00 | 1 167 259.00 | | 960 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 110.00 | 2 066 184.00 | | 2 009 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 636.00 | | 99 856.00 | 1 399 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 672.00 | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665.00 | | 1 498 827.00 | 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 422.00 | | 99 184.00 | 1 398 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 672.00 | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 622.00 | 134 977.00 | | 974 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 072.00 | 134 977.00 | | 974 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 312.00 | 39 563.00 | 13 182.00 | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 39 563.00 | 13 182.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312.00 | 39 563.00 | 13 182.00 | 15 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 563.00 | 13 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 122.00 | 263 122.00 | | 263 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 814.00 | 297 814.00 | | 297 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 968 476.00 | 968 476.00 | | 968 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 384.00 | 75 827.00 | 134 557.00 | 210 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 079.00 | 68 330.00 | 93 749.00 | 162 079.00 |
VI Groupe et associés | 263 675.00 | 263 675.00 | | 263 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 235.00 | 1 097 235.00 | | 1 097 235.00 |
VW T.V.A. | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 218.00 | 831 469.00 | 93 749.00 | 925 218.00 |