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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 319.00 | 917 780.00 | 176 540.00 | 1 094 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 757.00 | 230 038.00 | 101 720.00 | 331 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 299.00 | 1 148 367.00 | 278 932.00 | 1 427 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
BN En cours de production de biens | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 106.00 | 38 039.00 | 941 068.00 | 979 106.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 455 079.00 | | 455 079.00 | 455 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 202.00 | 38 039.00 | 1 807 163.00 | 1 845 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 501.00 | 1 186 406.00 | 2 086 094.00 | 3 272 501.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 947 500.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 277.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 52 403.00 | | 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 087.00 | 1 025 670.00 | | 1 022 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 914.00 | 496 323.00 | | 303 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 221.00 | 238 435.00 | | 238 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 723.00 | 19 766.00 | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 161 224.00 | | 259 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 432.00 | 192 082.00 | | 230 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 7 520.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 007.00 | 1 146 550.00 | | 1 064 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 094.00 | 2 172 220.00 | | 2 086 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 864.00 | | 70 029.00 | 1 500 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 594.00 | 1 427 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 594.00 | 1 426 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 642.00 | | 70 029.00 | 1 499 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 589.00 | 143 429.00 | 123 650.00 | 1 128 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 039.00 | 143 429.00 | 123 650.00 | 1 128 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 948.00 | 2 567.00 | 16 476.00 | 51 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 948.00 | 2 567.00 | 16 476.00 | 51 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 948.00 | 2 567.00 | 16 476.00 | 51 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 259 369.00 | | 259 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 918 467.00 | 918 467.00 | | 918 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 914.00 | 92 667.00 | 211 247.00 | 303 914.00 |
VI Groupe et associés | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 741.00 | 1 024 741.00 | | 1 024 741.00 |
VW T.V.A. | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 284.00 | 828 037.00 | 211 247.00 | 1 039 284.00 |