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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 672.00 | 48 482.00 | 347 190.00 | 395 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163 424.00 | | 3 163 424.00 | 3 163 424.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 909.00 | 48 482.00 | 8 281 427.00 | 8 329 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 537 195.00 | | 537 195.00 | 537 195.00 |
CF Disponibilités | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 135.00 | | 736 135.00 | 736 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044.00 | 48 482.00 | 9 017 562.00 | 9 066 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
CU Autres participations | 4 482 954.00 | | 4 482 954.00 | 4 482 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 408.00 | | | 671 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DG Autres réserves | 7 095 614.00 | | | 7 095 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067.00 | | | 312 067.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 464.00 | | | 8 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270.00 | | | 291 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243.00 | | | 500 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 097.00 | | | 814 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562.00 | | | 9 017 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979.00 | | | 522 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 487.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432.00 | | | 485 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 067.00 | | | 312 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 312.00 | | | 7 959 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 934 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 329 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928 890.00 | | | 7 928 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | 48 487.00 | 6 412.00 | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 48 487.00 | 6 412.00 | 6 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425.00 | 500 425.00 | | 500 425.00 |
UP Prêts | 52 500.00 | 2 500.00 | | 52 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271.00 | 152.00 | 75 529.00 | 291 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333.00 | | | 328 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535.00 | 779 535.00 | 50 000.00 | 829 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098.00 | 522 979.00 | 75 529.00 | 814 098.00 |