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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 926.00 | 209 248.00 | 177 678.00 | 386 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163 371.00 | | 2 163 371.00 | 2 163 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 821.00 | 209 248.00 | 13 155 573.00 | 13 364 821.00 |
BZ Autres créances | 1 111 850.00 | | 1 111 850.00 | 1 111 850.00 |
CF Disponibilités | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 381.00 | | 1 249 381.00 | 1 249 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 203.00 | 209 248.00 | 14 404 955.00 | 14 614 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 380.00 | | | 217 380.00 |
CU Autres participations | 10 597 143.00 | | 10 597 143.00 | 10 597 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 408.00 | | | 671 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DG Autres réserves | 7 353 117.00 | | | 7 353 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 019.00 | | | 8 361 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 043.00 | | | 789 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 935.00 | | | 6 043 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 955.00 | | | 14 404 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 775.00 | | | 6 035 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 808.00 | | | 377 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 119.00 | | | 210 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 312 903.00 | | 6 285 421.00 | 8 312 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233 504.00 | 12 977 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 504.00 | 13 364 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 884.00 | | 8 041.00 | 378 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934 019.00 | | 6 277 380.00 | 7 934 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 265.00 | 57 982.00 | | 151 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 265.00 | 57 982.00 | | 151 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 666.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 666.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 912 748.00 | 912 748.00 | | 912 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 177.00 | 55 018.00 | 8 159.00 | 63 177.00 |
VI Groupe et associés | 789 251.00 | 789 251.00 | | 789 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 179.00 | 1 331 179.00 | | 1 331 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 935.00 | 6 035 775.00 | 8 159.00 | 6 043 935.00 |