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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 10 469.00 | 6 456.00 | 16 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465 642.00 | | 1 465 642.00 | 1 465 642.00 |
BF Prêts | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 713.00 | 10 469.00 | 10 036 244.00 | 10 046 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 1 763 521.00 | | 1 763 521.00 | 1 763 521.00 |
CF Disponibilités | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 489.00 | | 1 903 489.00 | 1 903 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 203.00 | 10 469.00 | 11 939 733.00 | 11 950 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
CU Autres participations | 8 041 712.00 | | 8 041 712.00 | 8 041 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 408.00 | | | 671 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DG Autres réserves | 7 039 607.00 | | | 7 039 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DK Provisions réglementées | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 141.00 | | | 7 919 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 332.00 | | | 4 002 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 591.00 | | | 4 020 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 733.00 | | | 11 939 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 985.00 | | | 481 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 672.00 | | | 3 177 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177 672.00 | | | 3 177 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 825.00 | | | 3 584 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597 442.00 | | | 3 597 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 770.00 | | | -419 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 731.00 | | | -56 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 139.00 | | | 3 809 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 052.00 | | | 3 752 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 957.00 | | 1 537 500.00 | 12 474 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 572 595.00 | 10 029 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965 743.00 | 10 046 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 148.00 | 16 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 926.00 | | 11 148.00 | 398 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076 030.00 | | 1 526 351.00 | 12 076 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 544.00 | 3 991.00 | 240 066.00 | 246 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 544.00 | 3 991.00 | 240 066.00 | 246 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 333.00 | 12 000.00 | | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | 12 000.00 | | 15 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UP Prêts | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 590.00 | 1 538 590.00 | | 1 538 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 276.00 | 463 670.00 | 1 885 632.00 | 4 002 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 147.00 | | | 468 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 891.00 | 218 891.00 | | 218 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 336.00 | 1 863 836.00 | 430 500.00 | 2 294 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 591.00 | 481 985.00 | 1 885 632.00 | 4 020 591.00 |