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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 869.00 | 48 086.00 | 94 782.00 | 142 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 809.00 | 48 086.00 | 3 585 722.00 | 3 633 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 585 906.00 | | 585 906.00 | 585 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 622.00 | | 812 622.00 | 812 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 432.00 | 48 086.00 | 4 398 345.00 | 4 446 432.00 |
CU Autres participations | 2 990 940.00 | | 2 990 940.00 | 2 990 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 947.00 | 119 445.00 | | 124 947.00 |
DG Autres réserves | 937 996.00 | 1 003 455.00 | | 937 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 247.00 | 110 042.00 | | 66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 190.00 | 4 232 943.00 | | 4 129 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 14 930.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 703.00 | 274 443.00 | | 258 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 154.00 | 289 373.00 | | 269 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 345.00 | 4 522 317.00 | | 4 398 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 13 104.00 | | 12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 461.00 | 1 099 547.00 | | 1 158 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 213.00 | 989 504.00 | | 1 092 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 247.00 | 110 042.00 | | 66 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 581.00 | | 79 733.00 | 3 765 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 490 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 504.00 | 3 633 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 504.00 | 142 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 641.00 | | 79 733.00 | 124 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 940.00 | | | 3 640 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 340.00 | 34 658.00 | 33 911.00 | 47 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | 34 658.00 | 33 911.00 | 47 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 088.00 | | | 223 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 717.00 | 726 717.00 | | 726 717.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 155.00 | 269 155.00 | | 269 155.00 |