| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 583.00 | 38 767.00 | 128 816.00 | 167 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 158 523.00 | 38 767.00 | 3 119 756.00 | 3 158 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 569.00 | | 1 049 569.00 | 1 049 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 093.00 | 38 767.00 | 4 169 326.00 | 4 208 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990 940.00 | | 2 990 940.00 | 2 990 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 546.00 | 128 259.00 | | 132 546.00 |
DG Autres réserves | 682 383.00 | 800 931.00 | | 682 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 375.00 | 85 739.00 | | 85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 306.00 | 4 014 930.00 | | 3 900 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 845.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 444.00 | 264 488.00 | | 260 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 019.00 | 288 100.00 | | 269 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 326.00 | 4 303 031.00 | | 4 169 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 766.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 35 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 35 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 268.00 | 26 638.00 | | 26 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 268.00 | 27 088.00 | | 26 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 731.00 | 7 911.00 | | 21 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 10 872.00 | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 414.00 | 1 122 609.00 | | 1 134 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 038.00 | 1 036 870.00 | | 1 049 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 375.00 | 85 739.00 | | 85 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 042.00 | | 90 214.00 | 3 648 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 990 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 733.00 | 3 158 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 733.00 | 167 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 102.00 | | 90 214.00 | 157 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490 940.00 | | | 3 490 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 099.00 | 42 133.00 | 53 465.00 | 50 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 099.00 | 42 133.00 | 53 465.00 | 50 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
VW T.V.A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 019.00 | 269 019.00 | | 269 019.00 |