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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 101.00 | 50 099.00 | 107 002.00 | 157 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 041.00 | 50 099.00 | 3 597 942.00 | 3 648 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 450 051.00 | | 450 051.00 | 450 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 088.00 | | 705 088.00 | 705 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 130.00 | 50 099.00 | 4 303 031.00 | 4 353 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990 940.00 | | 2 990 940.00 | 2 990 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 259.00 | 124 947.00 | | 128 259.00 |
DG Autres réserves | 800 931.00 | 937 996.00 | | 800 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 66 247.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 930.00 | 4 129 190.00 | | 4 014 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 10 451.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 488.00 | 258 703.00 | | 264 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 100.00 | 269 154.00 | | 288 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 031.00 | 4 398 345.00 | | 4 303 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 30 700.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 30 700.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 379.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 638.00 | 27 592.00 | | 26 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | 27 972.00 | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | 2 727.00 | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 12 835.00 | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 609.00 | 1 158 461.00 | | 1 122 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 870.00 | 1 092 213.00 | | 1 036 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 739.00 | 66 247.00 | | 85 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 810.00 | | 77 369.00 | 3 633 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 137.00 | 3 648 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 137.00 | 157 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 870.00 | | 77 369.00 | 142 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490 940.00 | | | 3 490 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 087.00 | 38 511.00 | 36 499.00 | 48 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | 38 511.00 | 36 499.00 | 48 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 037.00 | 755 037.00 | | 755 037.00 |
VW T.V.A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |