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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 859.00 | | 1 391 859.00 | 1 391 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 4 315.00 | 2 680.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 038.00 | 167 637.00 | 18 402.00 | 186 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 933.00 | 173 371.00 | 1 674 561.00 | 1 847 933.00 |
BT Marchandises | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BZ Autres créances | 201 135.00 | | 201 135.00 | 201 135.00 |
CF Disponibilités | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 758.00 | | 630 758.00 | 630 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 690.00 | 173 371.00 | 2 305 319.00 | 2 478 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 536.00 | 24 317.00 | | 74 536.00 |
DG Autres réserves | 753 325.00 | 653 325.00 | | 753 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 163.00 | 173 219.00 | | 119 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 024.00 | 1 850 861.00 | | 1 947 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 141.00 | 244 491.00 | | 126 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 737.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 966.00 | 224 676.00 | | 185 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 225.00 | 45 968.00 | | 32 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 032.00 | | |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 16 374.00 | | 11 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 295.00 | 538 278.00 | | 358 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 319.00 | 2 389 139.00 | | 2 305 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 694.00 | | | 1 806 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 120.00 | | | 224 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 387.00 | 6 984.00 | | 166 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 967.00 | 6 984.00 | | 164 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 141.00 | 103 148.00 | 22 992.00 | 126 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 994.00 | 230 182.00 | 183 813.00 | 413 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 295.00 | 335 303.00 | 22 992.00 | 358 295.00 |