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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 859.00 | | 1 401 859.00 | 1 401 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 649.00 | 346.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 856.00 | 200 950.00 | 39 905.00 | 240 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 800.00 | 209 019.00 | 1 734 780.00 | 1 943 800.00 |
BT Marchandises | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BZ Autres créances | 200 301.00 | | 200 299.00 | 200 301.00 |
CF Disponibilités | 393 950.00 | | 393 950.00 | 393 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 439.00 | | 758 439.00 | 758 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 239.00 | 209 019.00 | 2 493 219.00 | 2 702 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 350.00 | | 292 350.00 | 292 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 917 080.00 | 927 816.00 | | 917 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 381.00 | 89 264.00 | | 119 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 462.00 | 2 117 080.00 | | 2 136 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696.00 | 31 907.00 | | 12 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 48.00 | | 2 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 475.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 967.00 | 203 116.00 | | 249 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 838.00 | 54 242.00 | | 71 838.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | 21 100.00 | | 19 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 1 053.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 758.00 | 311 942.00 | | 356 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 219.00 | 2 429 022.00 | | 2 493 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 800.00 | | | 1 943 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 279.00 | | | 1 403 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 851.00 | | | 247 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 670.00 | | | 292 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 519.00 | 10 500.00 | | 198 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 099.00 | 10 500.00 | | 197 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 11 857.00 | 812.00 | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 116.00 | 230 304.00 | 214 813.00 | 445 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 533.00 | 355 721.00 | 812.00 | 356 533.00 |