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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 859.00 | | 1 401 859.00 | 1 401 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 5 482.00 | 1 513.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 406.00 | 180 656.00 | 59 750.00 | 240 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 292 350.00 | | 292 350.00 | 292 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 350.00 | 187 558.00 | 1 755 792.00 | 1 943 350.00 |
BT Marchandises | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BZ Autres créances | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
CF Disponibilités | 296 481.00 | | 296 481.00 | 296 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 751.00 | | 683 751.00 | 683 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 102.00 | 187 558.00 | 2 439 544.00 | 2 627 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 857 054.00 | 824 024.00 | | 857 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 762.00 | 133 030.00 | | 130 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 816.00 | 2 057 054.00 | | 2 087 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 482.00 | 43 170.00 | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 2 574.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 194 792.00 | | 200 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 38 254.00 | | 54 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 156.00 | | |
EA Autres dettes | 45 171.00 | 15 671.00 | | 45 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 727.00 | 318 637.00 | | 351 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 544.00 | 2 375 691.00 | | 2 439 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 668.00 | | 100 902.00 | 1 901 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 219.00 | 1 943 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 219.00 | 247 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 279.00 | | 10 000.00 | 1 393 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 769.00 | | 90 852.00 | 215 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 620.00 | | 50.00 | 292 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 063.00 | 10 606.00 | 111.00 | 177 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | 10 606.00 | 111.00 | 175 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 454.00 | 19 603.00 | 31 851.00 | 51 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VP Divers | 216 067.00 | 216 067.00 | | 216 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 905.00 | 261 092.00 | 214 813.00 | 475 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 727.00 | 319 876.00 | 31 851.00 | 351 727.00 |