| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 1 853.00 | 4 483.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 414.00 | 176 608.00 | 49 806.00 | 226 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 229.00 | 176 608.00 | 166 621.00 | 343 229.00 |
CU Autres participations | 200 238.00 | 154 990.00 | 45 248.00 | 200 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 961.00 | -2 961.00 | | -2 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
DH Report à nouveau | -201 122.00 | -225 405.00 | | -201 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 477.00 | 24 284.00 | | 170 477.00 |
DL TOTAL (I) | 131 772.00 | -38 705.00 | | 131 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 9 383.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 350.00 | 45 746.00 | | 23 350.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 850.00 | 145 317.00 | | 34 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 621.00 | 106 612.00 | | 166 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 564.00 | | 610 564.00 | 610 564.00 |
FG Production vendue services | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 735.00 | | 629 735.00 | 629 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 425.00 | 8 531.00 | | 160 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 357.00 | 8 531.00 | | 154 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 436.00 | 213 383.00 | | 351 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 960.00 | 189 099.00 | | 180 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 477.00 | 24 284.00 | | 170 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 170.00 | 7 697.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 446.00 | | 4 975.00 | 227 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 008.00 | 217 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 226 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | 4 900.00 | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 977.00 | | 75.00 | 222 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 823.00 | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 823.00 | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 534.00 | 14 727.00 | 16 807.00 | 31 534.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |