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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 5 696.00 | 2 010.00 | 7 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 839.00 | 221 750.00 | 17 088.00 | 238 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 086.00 | 221 750.00 | 184 336.00 | 406 086.00 |
CU Autres participations | 211 368.00 | 196 290.00 | 15 078.00 | 211 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 961.00 | -2 961.00 | | -2 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 377.00 | 15 500.00 | | 10 377.00 |
DH Report à nouveau | -67 592.00 | -35 768.00 | | -67 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | -36 947.00 | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | 117 047.00 | 94 824.00 | | 117 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 10 639.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 27 067.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 241.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 289.00 | 37 947.00 | | 67 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 336.00 | 132 771.00 | | 184 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 310.00 | 230 418.00 | | 182 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 087.00 | 267 365.00 | | 160 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | -36 947.00 | | 22 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 709.00 | 5 130.00 | | 233 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 970.00 | 5 130.00 | | 222 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 2 031.00 | | 6 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 031.00 | | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 022.00 | | | 213 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 022.00 | | | 213 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VC Groupe et associés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 021.00 | 102 289.00 | 16 732.00 | 119 021.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |