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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 3 665.00 | 4 041.00 | 7 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 709.00 | 219 720.00 | 13 989.00 | 233 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 491.00 | 219 720.00 | 132 771.00 | 352 491.00 |
CU Autres participations | 206 238.00 | 196 290.00 | 9 948.00 | 206 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 961.00 | -2 961.00 | | -2 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 10 377.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 768.00 | -201 122.00 | | -35 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 947.00 | 170 477.00 | | -36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 94 824.00 | 131 772.00 | | 94 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 323.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 23 350.00 | | 27 067.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 947.00 | 34 850.00 | | 37 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 771.00 | 166 621.00 | | 132 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 68.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 6 068.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 154 357.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 418.00 | 351 436.00 | | 230 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 365.00 | 180 960.00 | | 267 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 947.00 | 170 477.00 | | -36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 414.00 | | 7 370.00 | 226 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 222 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 233 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | | 1 370.00 | 6 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 045.00 | | 6 000.00 | 217 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 1 812.00 | | 4 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 812.00 | | 1 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 722.00 | 41 300.00 | | 171 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 722.00 | 41 300.00 | | 171 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 238.00 | 23 507.00 | 16 732.00 | 40 238.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |