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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 773.00 | 78.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 228 134.00 | | 228 134.00 | 228 134.00 |
AP Constructions | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 318.00 | 97 880.00 | 56 438.00 | 154 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 847.00 | 27 102.00 | 745.00 | 27 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 748.00 | 164 304.00 | 285 444.00 | 449 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 270.00 | 2 227.00 | 189 043.00 | 191 270.00 |
BZ Autres créances | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 583.00 | 2 227.00 | 489 357.00 | 491 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 332.00 | 166 531.00 | 774 801.00 | 941 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 208 783.00 | 248 353.00 | | 208 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -39 570.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 228 953.00 | 227 783.00 | | 228 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 490.00 | 193 176.00 | | 88 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 482.00 | 433 045.00 | | 329 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 876.00 | 100 703.00 | | 127 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 847.00 | 791 924.00 | | 545 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 801.00 | 1 019 707.00 | | 774 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 173.00 | | 575.00 | 449 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 140.00 | | 575.00 | 206 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 932.00 | 22 373.00 | | 131 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 159.00 | 22 373.00 | | 127 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 488.00 | 3 976.00 | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | 488.00 | 3 976.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | 488.00 | 3 976.00 | 15 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 684.00 | 17 783.00 | 19 901.00 | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 847.00 | 525 946.00 | 19 901.00 | 545 847.00 |