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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 4 893.00 | 428.00 | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 228 134.00 | | 228 134.00 | 228 134.00 |
AP Constructions | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 497.00 | 134 710.00 | 59 787.00 | 194 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 583.00 | 29 149.00 | 2 434.00 | 31 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 133.00 | 203 301.00 | 290 832.00 | 494 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 014.00 | 3 950.00 | 198 064.00 | 202 014.00 |
BZ Autres créances | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 291.00 | 3 950.00 | 514 341.00 | 518 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 424.00 | 207 251.00 | 805 173.00 | 1 012 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 245 443.00 | 209 953.00 | | 245 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 587.00 | 35 490.00 | | -12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 251 855.00 | 264 443.00 | | 251 855.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 192.00 | 156 080.00 | | 123 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 188.00 | 310 790.00 | | 295 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 746.00 | 112 909.00 | | 132 746.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 317.00 | 579 779.00 | | 553 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 173.00 | 844 221.00 | | 805 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 317.00 | 523 829.00 | | 553 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 249.00 | | 39 885.00 | 454 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 985.00 | | 470.00 | 232 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 215.00 | | 39 415.00 | 211 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 099.00 | 19 202.00 | | 174 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 120.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 326.00 | 19 082.00 | | 169 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 1 952.00 | 1 739.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | 1 952.00 | 1 739.00 | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | 1 952.00 | 1 739.00 | 13 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 229.00 | 281 229.00 | | 281 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 317.00 | 503 317.00 | | 503 317.00 |