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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 773.00 | 78.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 228 134.00 | | 228 134.00 | 228 134.00 |
AP Constructions | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 469.00 | 117 008.00 | 38 461.00 | 155 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 27 769.00 | 3 427.00 | 31 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 249.00 | 184 099.00 | 270 149.00 | 454 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 776.00 | 3 737.00 | 219 040.00 | 222 776.00 |
BZ Autres créances | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 808.00 | 3 737.00 | 574 071.00 | 577 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 057.00 | 187 836.00 | 844 221.00 | 1 032 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 209 953.00 | 208 783.00 | | 209 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | 1 170.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 264 443.00 | 228 953.00 | | 264 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 080.00 | 88 490.00 | | 156 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 790.00 | 329 482.00 | | 310 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 909.00 | 127 876.00 | | 112 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 778.00 | 545 847.00 | | 579 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 221.00 | 774 801.00 | | 844 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 829.00 | 525 946.00 | | 523 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 748.00 | | 4 500.00 | 449 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 715.00 | | 4 500.00 | 206 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 304.00 | 19 795.00 | | 154 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 531.00 | 19 795.00 | | 149 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |