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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 598.00 | | 5 111 598.00 | 5 111 598.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 180.00 | | 5 172 180.00 | 5 172 180.00 |
CU Autres participations | 5 068 731.00 | | 5 068 731.00 | 5 068 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 616.00 | | | 265 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
DG Autres réserves | 2 243 116.00 | | | 2 243 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 798.00 | | | 3 200 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 035.00 | | | 1 201 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 289.00 | | | 367 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 381.00 | | | 1 971 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 180.00 | | | 5 172 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 104.00 | | | 690 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 530.00 | | | -27 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 999.00 | 288 472.00 | 912 527.00 | 1 200 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 303.00 | | | 349 303.00 |
VP Divers | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 382.00 | 690 105.00 | 1 281 277.00 | 1 971 382.00 |