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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 384.00 | | 5 319 384.00 | 5 319 384.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 684.00 | | 5 319 684.00 | 5 319 684.00 |
CU Autres participations | 5 168 731.00 | | 5 168 731.00 | 5 168 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
DG Autres réserves | 3 647 137.00 | | | 3 647 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 687.00 | | | 621 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 021.00 | | | 4 941 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 663.00 | | | 378 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 684.00 | | | 5 319 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 291.00 | | | 636 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 687.00 | | | 621 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 099.00 | | 150 638.00 | 5 205 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 353.00 | 5 319 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 353.00 | 5 319 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 099.00 | | 150 638.00 | 5 205 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
UG ‐ Financières | | | 146 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 486.00 | 88 487.00 | 169 000.00 | 257 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 664.00 | 209 664.00 | 169 000.00 | 378 664.00 |