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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 145.00 | 53 232.00 | 5 147 913.00 | 5 201 145.00 |
BZ Autres créances | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 912.00 | 53 232.00 | 5 237 680.00 | 5 290 912.00 |
CU Autres participations | 5 168 731.00 | 53 232.00 | 5 115 499.00 | 5 168 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 872.00 | | | 267 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
DG Autres réserves | 2 849 493.00 | | | 2 849 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 370.00 | | | 344 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 876.00 | | | 3 886 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 220.00 | | | 696 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 803.00 | | | 1 350 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 680.00 | | | 5 237 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 019.00 | | | 969 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 553.00 | | | -18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 427.00 | | | 443 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 370.00 | | | 344 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 232.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 749.00 | 280 749.00 | | 280 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 220.00 | 314 436.00 | 376 746.00 | 696 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
VP Divers | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 336.00 | 75 937.00 | 32 399.00 | 108 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 804.00 | 969 020.00 | 376 746.00 | 1 350 804.00 |