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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 150.00 | 416.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 13 987.00 | 22 942.00 | 36 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 905.00 | 14 963.00 | 122 942.00 | 137 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BZ Autres créances | 302 667.00 | | 302 667.00 | 302 667.00 |
CF Disponibilités | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 415.00 | | 405 415.00 | 405 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 320.00 | 14 963.00 | 528 357.00 | 543 320.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 337 307.00 | 242 791.00 | | 337 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 289.00 | 94 516.00 | | 76 289.00 |
DL TOTAL (I) | 415 686.00 | 339 397.00 | | 415 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 606.00 | 25 042.00 | | 19 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 327.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 22 276.00 | | 37 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 631.00 | 57 037.00 | | 50 631.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 2 227.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 671.00 | 110 909.00 | | 112 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 357.00 | 453 152.00 | | 528 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | -19 118.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | -19 118.00 | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 19 118.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 28 016.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 606.00 | 454 241.00 | | 453 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 317.00 | 359 725.00 | | 377 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 289.00 | 94 516.00 | | 76 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | 27 968.00 | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 042.00 | 137 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 042.00 | 37 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | 27 968.00 | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 6 056.00 | 12 521.00 | 21 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 6 056.00 | 12 521.00 | 20 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 606.00 | 8 291.00 | 11 315.00 | 19 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VP Divers | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 639.00 | 326 343.00 | 296.00 | 326 639.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 671.00 | 101 356.00 | 11 315.00 | 112 671.00 |