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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 263.00 | 303.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 22 538.00 | 49 982.00 | 72 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 497.00 | 23 628.00 | 149 869.00 | 173 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BZ Autres créances | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
CF Disponibilités | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 703.00 | | 378 703.00 | 378 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 201.00 | 23 628.00 | 528 573.00 | 552 201.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 413 596.00 | 337 307.00 | | 413 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 765.00 | 76 289.00 | | 30 765.00 |
DL TOTAL (I) | 446 451.00 | 415 686.00 | | 446 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 19 606.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 37 403.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 50 631.00 | | 59 432.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 122.00 | 112 671.00 | | 82 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 573.00 | 528 357.00 | | 528 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | 1 322.00 | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 17 988.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 227.00 | 2 480.00 | | 10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 22 114.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 948.00 | 453 606.00 | | 389 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 183.00 | 377 317.00 | | 359 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 765.00 | 76 289.00 | | 30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 905.00 | | 43 462.00 | 137 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 173 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 73 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 43 462.00 | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 16 535.00 | 7 870.00 | 14 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 16 535.00 | 7 870.00 | 14 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315.00 | 8 458.00 | 2 857.00 | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VP Divers | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 113.00 | 115 817.00 | 296.00 | 116 113.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 122.00 | 79 265.00 | 2 857.00 | 82 122.00 |