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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 376.00 | 190.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 715.00 | 47 359.00 | 63 356.00 | 110 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 692.00 | 48 562.00 | 163 129.00 | 211 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 280 503.00 | | 280 503.00 | 280 503.00 |
CF Disponibilités | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 094.00 | | 486 094.00 | 486 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 785.00 | 48 562.00 | 649 223.00 | 697 785.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 444 361.00 | 413 596.00 | | 444 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | 30 765.00 | | 115 856.00 |
DL TOTAL (I) | 562 307.00 | 446 451.00 | | 562 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 11 315.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 6 343.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 972.00 | 59 432.00 | | 69 972.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 916.00 | 82 122.00 | | 86 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 223.00 | 528 573.00 | | 649 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 234.00 | | 495 234.00 | 495 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 234.00 | | 495 234.00 | 495 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | 3 224.00 | | 38 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 880.00 | 389 948.00 | | 499 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 024.00 | 359 183.00 | | 384 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 856.00 | 30 765.00 | | 115 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 497.00 | | 38 540.00 | 173 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 211 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 111 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | | 38 540.00 | 73 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 25 279.00 | 345.00 | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 25 279.00 | 345.00 | 22 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VP Divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 550.00 | 318 254.00 | 296.00 | 318 550.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |