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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 194.00 | 23 699.00 | 8 495.00 | 32 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 942.00 | 140 439.00 | 78 502.00 | 218 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 061.00 | 165 139.00 | 193 922.00 | 359 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 233.00 | 29 290.00 | 477 943.00 | 507 233.00 |
BZ Autres créances | 72 660.00 | 51 000.00 | 21 660.00 | 72 660.00 |
CF Disponibilités | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 258.00 | 80 290.00 | 834 968.00 | 915 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 319.00 | 245 429.00 | 1 028 890.00 | 1 274 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 209 769.00 | 190 750.00 | | 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 852.00 | 59 018.00 | | 122 852.00 |
DL TOTAL (I) | 475 621.00 | 392 769.00 | | 475 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | 1 015.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 17 918.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 258 360.00 | | 278 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 425.00 | 160 764.00 | | 201 425.00 |
EA Autres dettes | 23 863.00 | 14 291.00 | | 23 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 15 600.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 270.00 | 471 884.00 | | 553 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 890.00 | 864 652.00 | | 1 028 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 814.00 | 467 948.00 | | 523 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 355.00 | | 66 386.00 | 303 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 937.00 | 6 743.00 | 359 061.00 | 3 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 6 743.00 | 251 136.00 | 3 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 430.00 | | 66 386.00 | 195 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 746.00 | 19 173.00 | 3 780.00 | 148 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 746.00 | 19 173.00 | 3 780.00 | 148 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 948.00 | 2 497.00 | 8 155.00 | 34 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 948.00 | 2 497.00 | 8 155.00 | 86 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 948.00 | 2 497.00 | 8 155.00 | 86 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 8 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 472 085.00 | | | 472 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 713.00 | 17 258.00 | 29 455.00 | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 881.00 | 545 503.00 | 38 378.00 | 583 881.00 |
VW T.V.A. | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 270.00 | 523 814.00 | 29 455.00 | 553 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | 9 508.00 | | 15 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | 8 413.00 | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 166 457.00 | 163 473.00 | | 166 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 385.00 | 53 735.00 | | 48 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 520.00 | 53 578.00 | | 61 520.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196.00 | 14 762.00 | | 5 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | 5 630.00 | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 854.00 | 15 138.00 | | 20 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 921.00 | 386 655.00 | | 415 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 475.00 | 260 676.00 | | 244 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 601.00 | 240 383.00 | | 233 601.00 |