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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 063.00 | 8 829.00 | 22 234.00 | 31 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 901.00 | 138 791.00 | 90 110.00 | 228 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 389.00 | 148 620.00 | 219 769.00 | 368 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BN En cours de production de biens | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 426.00 | 31 530.00 | 521 896.00 | 553 426.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | 51 000.00 | 75 041.00 | 126 041.00 |
CF Disponibilités | 177 520.00 | | 177 520.00 | 177 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 234.00 | 82 530.00 | 828 704.00 | 911 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 622.00 | 231 150.00 | 1 048 473.00 | 1 279 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | 209 769.00 | | 189 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 136 209.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 405 160.00 | 488 978.00 | | 405 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 838.00 | 46 713.00 | | 62 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 626.00 | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 912.00 | 278 303.00 | | 334 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 635.00 | 208 104.00 | | 171 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 23 863.00 | | 10 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 770.00 | 2 340.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 313.00 | 559 949.00 | | 643 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 473.00 | 1 048 926.00 | | 1 048 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 870.00 | 530 493.00 | | 608 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 061.00 | | 80 792.00 | 359 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 464.00 | 368 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 464.00 | 259 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 136.00 | | 80 292.00 | 251 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 500.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 139.00 | 26 531.00 | 43 050.00 | 164 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 139.00 | 26 531.00 | 43 050.00 | 164 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 290.00 | 2 240.00 | | 29 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 290.00 | 2 240.00 | | 81 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 290.00 | 2 240.00 | | 81 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 912.00 | 334 912.00 | | 334 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 501 568.00 | | | 501 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 838.00 | 30 662.00 | 32 176.00 | 62 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 676.00 | 629 089.00 | 55 588.00 | 684 676.00 |
VW T.V.A. | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 047.00 | 608 870.00 | 32 176.00 | 641 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 074.00 | 15 088.00 | | 16 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 589.00 | 8 397.00 | | 17 589.00 |
ST Autres comptes | 208 256.00 | 165 924.00 | | 208 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 199.00 | 48 385.00 | | 53 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 569.00 | 61 520.00 | | 56 569.00 |
YT Sous‐traitance | 21 942.00 | 5 196.00 | | 21 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | 5 766.00 | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 325.00 | 20 854.00 | | 22 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 932.00 | 415 921.00 | | 383 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 985.00 | 244 475.00 | | 266 985.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 986.00 | 233 068.00 | | 300 986.00 |