| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 265.00 | 3 229.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 109.00 | 13 979.00 | 28 131.00 | 42 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 356.00 | 133 372.00 | 65 984.00 | 199 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 086.00 | 148 616.00 | 205 470.00 | 354 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 847.00 | 10 900.00 | 75 947.00 | 86 847.00 |
BN En cours de production de biens | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 263.00 | 31 530.00 | 527 733.00 | 559 263.00 |
BZ Autres créances | 113 286.00 | 51 000.00 | 62 286.00 | 113 286.00 |
CF Disponibilités | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 775.00 | 93 430.00 | 817 345.00 | 910 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 860.00 | 242 046.00 | 1 022 815.00 | 1 264 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 163 160.00 | 189 978.00 | | 163 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 529.00 | 72 182.00 | | 61 529.00 |
DL TOTAL (I) | 367 689.00 | 405 160.00 | | 367 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | 62 838.00 | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763.00 | 25 319.00 | | 17 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 351.00 | 334 912.00 | | 384 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 293.00 | 171 635.00 | | 179 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 10 516.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 962.00 | 28 770.00 | | 38 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 126.00 | 643 313.00 | | 655 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 815.00 | 1 048 473.00 | | 1 022 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 409.00 | 608 870.00 | | 648 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 389.00 | | 34 909.00 | 368 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 212.00 | 354 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 712.00 | 241 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 695.00 | | 3 495.00 | 103 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 964.00 | | 30 213.00 | 259 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 1 201.00 | 4 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 620.00 | 30 918.00 | 30 922.00 | 147 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 620.00 | 30 652.00 | 30 922.00 | 147 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 530.00 | 10 900.00 | | 83 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 530.00 | 10 900.00 | | 83 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 351.00 | 384 351.00 | | 384 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 521 427.00 | 521 427.00 | | 521 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 176.00 | 25 460.00 | 6 717.00 | 32 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 386.00 | 636 119.00 | 42 267.00 | 678 386.00 |
VW T.V.A. | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 126.00 | 648 409.00 | 6 717.00 | 655 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | 16 074.00 | | 15 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 162.00 | 17 589.00 | | 17 162.00 |
ST Autres comptes | 205 266.00 | 208 256.00 | | 205 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 512.00 | 53 199.00 | | 37 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 864.00 | 56 569.00 | | 22 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 21 942.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 970.00 | 6 251.00 | | 5 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 947.00 | 22 325.00 | | 21 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 526.00 | 383 932.00 | | 394 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 386.00 | 266 985.00 | | 292 386.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 844.00 | 300 986.00 | | 265 844.00 |