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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 1 654.00 | 2 816.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 359.00 | 19 480.00 | 15 879.00 | 35 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 217.00 | 41 073.00 | 176 145.00 | 217 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 925.00 | 35 747.00 | 72 177.00 | 107 925.00 |
BZ Autres créances | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CF Disponibilités | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 976.00 | 35 747.00 | 176 229.00 | 211 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 193.00 | 76 820.00 | 352 373.00 | 429 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 173.00 | 26 857.00 | | 41 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | 14 317.00 | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 86 344.00 | 49 973.00 | | 86 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 61 277.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 98.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 46 290.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | 32 583.00 | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | 55 929.00 | 50 659.00 | | 55 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 624.00 | 190 906.00 | | 175 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 373.00 | 331 284.00 | | 352 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 390.00 | | 770 390.00 | 770 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 390.00 | | 770 390.00 | 770 390.00 |
FM Production stockée | | | -21 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | 1 566.00 | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 566.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -1 566.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 097.00 | 718 745.00 | | 753 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 726.00 | 704 428.00 | | 716 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 371.00 | 14 317.00 | | 36 371.00 |